एआई चिप स्टॉक्स तेजी से ठंडे हो गए हैं। SOXX फंड, जो सेमीकंडक्टर इंडेक्स को ट्रैक करता है, जून के उच्च स्तर से लगभग 15.7% नीचे है, और लंबे समय तक डिप-बाइंग के बाद, खुदरा व्यापारी बेचना शुरू कर चुके हैं।
वह उलटाव स्कॉट रुब्नर, सिटाडेल सिक्योरिटीज में इक्विटी डेरिवेटिव्स स्ट्रैटेजी के प्रमुख, द्वारा हाल ही में चिह्नित किया गया दुर्लभ संकेत है। यह पिछले बिक्री के निचले स्तरों या बल्कि, स्थानीय तल को चिह्नित करता है।
रुब्नर द्वारा चिह्नित
एक जुलाई के निवेशक नोट में, रुब्नर ने कहा कि खुदरा ग्राहक दो डाउन दिनों, 2 जुलाई और 7 जुलाई को चिप्स के शुद्ध विक्रेता बन गए, क्योंकि फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स (SOX), जो प्रमुख चिप निर्माताओं के लिए बेंचमार्क है, लगभग 5% गिर गया। गिरते SOX में बेचना दुर्लभ है।
नोट: हम SOXX को चार्ट करते हैं, जो SOX इंडेक्स को ट्रैक करने वाला एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड है, क्योंकि इंडेक्स स्वयं को व्यापार नहीं किया जा सकता।
इसके अलावा, उन्होंने पिछले वर्ष में केवल लगभग आठ ऐसे एपिसोड गिने। लगभग सभी एक बिक्री के अंत में आए, ठीक पहले चिप्स उछले। यही इस लेख का एआई चिप बॉटम थिसिस है।
सिटाडेल इसे ऑर्डर फ्लो के भुगतान के माध्यम से देखता है, यह व्यवस्था जो इसे खुदरा व्यापारों को संभालने और उनकी स्थिति को पढ़ने की अनुमति देती है। यह डेटा आसानी से सुलभ नहीं है।
हमने एआई चिप सिग्नल को क्यों फिर से बनाया
क्योंकि वह ऑर्डर फ्लो निजी है, हमने सार्वजनिक डेटा से सिग्नल को फिर से बनाया। हमारा स्वामित्व वाला रिटेल कैपिट्यूलेशन रडार (RCR) दो लीवरेज्ड चिप फंड, SOXL और SOXS को ट्रैक करता है, जो हर दिन सेमीकंडक्टर इंडेक्स को दो या तीन गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं।
खुदरा व्यापारी इनमें हावी हैं। RCR हमारा अपना बॉटम सिग्नल डिटेक्टर है।
जब खुदरा बुलिश फंड को छोड़ता है या बैरिश में भीड़ जाता है जैसे-जैसे चिप्स गिरते हैं, यह व्यवहार उस ट्रेडिंग में दिखाई देता है। परीक्षण पर, सख्त सिग्नल ने दो बार फायर किया, दोनों मार्च 2026 की शुरुआत में।
चार्ट दिखाता है कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। SOXX ने जून के उच्च स्तर से लगभग 16% गिरावट दर्ज की है, फिर भी यह उस मार्च के आधार से लगभग 80% ऊपर ट्रेड करता है, जहां सिग्नल आखिरी बार फायर हुआ था।
यहाँ ईमानदार हिस्सा है। सिटाडेल ने आठ एपिसोड गिने, फिर भी सार्वजनिक प्रॉक्सी (हमारा मीट्रिक) ने केवल दो की पुष्टि की, और इसने चार्ट पर सटीक जुलाई सिग्नल को पुन: उत्पन्न नहीं किया। यह अंतर दोनों तरीकों से कटता है। या तो हमारी प्रॉक्सी बहुत सख्त है, या सार्वजनिक डेटा ने सिटाडेल के निजी ऑर्डर बुक ने जो देखा उसे मिस कर दिया।
एक और ऐतिहासिक पैटर्न समानता दिखाता है
फिर भी, दोनों डेटा सेट एक ही दिशा में इशारा करते हैं। फरवरी से रुब्नर के खुदरा-सेलिंग एपिसोड में, चिप्स अगले पांच से दस दिनों में हर बार बढ़े, जिसमें दस दिनों में लगभग 18% का मध्य लाभ था, और मार्च के मामले में लगभग 29% की वृद्धि हुई।
ऊपर दिया गया स्वामित्व रडार जानबूझकर सख्त है, यही कारण है कि यह केवल दो बार फायर हुआ। इसलिए हमने एक दूसरा, हारने वाला परीक्षण भी चलाया जो किसी भी दो-दिन की गिरावट को व्यापक चिप कमजोरी के साथ फ्लैग करता है। यह व्यापक जाल अधिक मामलों को पकड़ता है, कुल मिलाकर दस, और यह व्यापक रूप से सहमत है, जिसमें अगले दस दिनों में लगभग 7% का मध्य लाभ है।
हालांकि, यह परीक्षण अधिक शोर वाला है। एक देर से फरवरी का एपिसोड तीन सप्ताह तक गिरता रहा इससे पहले कि वह ठीक हो जाए, इसलिए पुनरुद्धार एक दिशा है, न कि एक तात्कालिक नियम।
AI चिप सिग्नल अब क्या कहता है
यहाँ समय महत्वपूर्ण है। सिटाडेल ने जुलाई की शुरुआत में इस कदम को चिह्नित किया, और तब से चिप्स में तेजी आई है, इसलिए सेटअप नया नहीं बल्कि पुराना हो रहा है।
फिलहाल, रडार निष्क्रिय है। यह केवल तब सक्रिय होता है जब भारी खुदरा बिक्री एक गिरते बाजार से मिलती है। आज बिक्री का दबाव बढ़ा हुआ है लेकिन अभी भी उस स्तर से कम है, और नवीनतम सत्र में 5.45% की वृद्धि हुई (ट्रेडिंगव्यू चार्ट से), एक ऐसा दिन जिसे उपकरण नजरअंदाज करता है।
फिर भी, एआई चिप स्टॉक्स पर दबाव कम नहीं हुआ है। एनवीडिया और एएमडी ने बिक्री को सबसे अच्छा अवशोषित किया, जबकि उनकी कीमतें गिर गईं, अधिकांश साथियों के विपरीत, इसलिए वे किसी भी उलटफेर में आगे बढ़ने की संभावना रखते हैं।
अगला ट्रिगर निकट है। इंटेल 23 जुलाई को आय रिपोर्ट करेगा, और विकल्प व्यापारी इसके प्रति मंदी की ओर झुक रहे हैं। मात्रा और ओपन पोजिशन दोनों में पुट कॉल्स से अधिक हैं, और बाजार रिपोर्ट के चारों ओर 5.2% की स्विंग के लिए तैयार है।
इसलिए कहानी खत्म नहीं हुई है। एक कमजोर इंटेल प्रिंट एआई चिप स्टॉक्स को फिर से नीचे भेज सकता है। इससे आज निष्क्रिय बैठे निचले संकेत को फिर से सक्रिय किया जा सकता है। यही कारण है कि विकल्प भीड़ सुरक्षा के लिए भुगतान कर रही है बजाय इसके कि उछाल पर भरोसा करे।
स्रोत: BeInCrypto
