जैसे-जैसे एआई-प्रेरित आपूर्ति संकट तांबे को प्रभावित करता है, फ्रीपोर्ट-मैकमोरण (FCX) तांबे के शेयरों में सबसे प्रमुख बनकर उभर रहा है।
सबसे बड़े अमेरिकी तांबा खननकर्ता का व्यापार $66.50 के करीब हो रहा है, जो वर्ष की शुरुआत से तेज़ी से बढ़ा है, इसका चार्ट एक बुलिश निरंतरता पैटर्न दिखा रहा है जो $87 की ओर इशारा करता है, और वॉल स्ट्रीट अभी भी इसे एक मजबूत खरीद के रूप में रेट करता है। इस सेटअप के पीछे एक सरल विचार है, कि एआई बूम को बाजार की आपूर्ति से कहीं अधिक तांबे की आवश्यकता है।
क्या चीज़ इस संकट को बढ़ा रही है?
यह संकट गंभीर और वर्तमान है। तांबा 12 अगस्त को COMEX पर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जबकि लंदन मेटल एक्सचेंज का फ्रंट-मंथ स्प्रेड $370 प्रति टन प्रीमियम तक बढ़ गया, जो 2021 के बाद का सबसे चौड़ा है, और भंडार 42 लगातार दिनों तक घटते रहे।
डिमांड साइड वह जगह है जहां एआई प्रवेश करता है। एक एकल एक-गिगावाट एआई डेटा सेंटर को लगभग 50,000 टन तांबे की आवश्यकता होती है, और एआई डेटा सेंटर बूम को खिलाने के लिए बनाए गए पावर ग्रिड को और भी अधिक की आवश्यकता होती है, यही कारण है कि डेटा सेंटर अकेले हर साल सैकड़ों हजारों टन नई मांग जोड़ने का अनुमान है।
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S&P ग्लोबल और इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप दोनों एआई और इलेक्ट्रिफिकेशन को बाजार को संरचनात्मक घाटे में धकेलने वाली शक्ति के रूप में नामित करते हैं, और वही बढ़ती तांबे की मांग डिजिटल संपत्ति बाजारों में भी फैल रही है। निकट-अवधि की वृद्धि भी अमेरिकी टैरिफ और चीनी स्मेल्टर कट्स के कारण है, इसलिए तांबा अब सामरिक कारणों से तंग है और एक रणनीतिक कारण के लिए और भी तंग हो रहा है। वह रणनीतिक चालक एआई है, और जो उत्पादक आपूर्ति के मालिक हैं वे लाभ प्राप्त करने के लिए स्थित हैं।
फ्रीपोर्ट क्यों तांबे के शेयरों में अग्रणी है
तांबे के स्टॉक्स में, फ्रीपोर्ट उस आपूर्ति का मालिक होने का सबसे शुद्ध बड़ा-कैप तरीका है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है, और इसके पहले आधे का शुद्ध आय वर्ष दर वर्ष 65% बढ़ गया, जो इसके अमेरिकी खानों द्वारा संचालित है, क्योंकि तांबा मजबूत हुआ।
खनन कंपनियों में संचालन लाभ भी होता है, जिसका मतलब है कि तांबे में 10% की वृद्धि से लाभ और अधिक बढ़ सकता है, क्योंकि खनन लागत ज्यादातर स्थिर रहती है जबकि राजस्व बढ़ता है। यही कारण है कि एक धातु की कमी आमतौर पर खुदाई करने वाले को उस तकनीकी विशाल से अधिक पुरस्कृत करती है जिसे धातु खरीदनी होती है।
विश्लेषकों का फ्रीपोर्ट स्टॉक के बारे में क्या कहना है?
वॉल स्ट्रीट पूरी तरह से समर्थन में है। टिपरैंक्स डेटा एक मजबूत खरीद दिखाता है, जो 10 खरीद और 3 होल्ड रेटिंग पर आधारित है, जिसमें कोई बिक्री नहीं है, और 12 महीने का औसत लक्ष्य $75.33 है, जो वर्तमान मूल्य से लगभग 13% ऊपर है, जिसमें उच्च कॉल $82 है।
हाल की चालें बुलिश हैं, बार्कलेज ने अपने लक्ष्य को $82 और स्टिफेल ने जुलाई के अंत में $80 तक बढ़ा दिया। जेपी मॉर्गन के बिल पीटरसन, जो स्टॉक पर एक शीर्ष रैंक के विश्लेषक हैं, $77 पर खरीद बनाए रखते हैं। बड़ा पैसा भी स्थिति बना रहा है। तांबा-खनन ईटीएफ COPX ने भारी प्रवाह पर छह महीनों में संपत्तियों में चार गुना वृद्धि की है, जो संकेत देता है कि फंड समूह में भीड़ रहे हैं।
क्या पैसा बड़े तकनीकी क्षेत्र से खनन कंपनियों की ओर घूम रहा है?
यह वह हिस्सा है जो समय को दिलचस्प बनाता है। 4 अगस्त को, तांबा चीनी मांग और आपूर्ति के डर पर बढ़ा। इसके अतिरिक्त, तांबा ईटीएफ CPER लगभग 1.3% बढ़ा। फिर भी, खनन कंपनियों ने और अधिक तेजी से वृद्धि की। साउदर्न कॉपर 4.98% कूद गया और फ्रीपोर्ट ने उस दिन 5.75% लाभ प्राप्त किया।
बाजार का भीड़भाड़ वाला पक्ष, इस बीच, ठंडा होना शुरू हो गया है। पूरे वर्ष बाजार का नेतृत्व करने के बाद, सेमीकंडक्टर्स ने अपने उच्चतम स्तरों से पीछे हटना शुरू कर दिया है। नेता, Nvidia, को मंदी के चार्ट संकेत दिखाते हुए देखा गया और यहां तक कि पैसे के प्रवाह में AMD द्वारा पीछे छोड़ दिया गया। इसके अलावा, 14 अगस्त को चिप नामों ने बाजार को नीचे की ओर ले जाने में मदद की, जिसमें Broadcom 5% से अधिक गिर गया।
एक साधारण BeInCrypto स्वामित्व वाला गेज जो कॉपर खनिकों को बड़े तकनीकी कंपनियों के खिलाफ दर्शाता है, मोड़ को स्पष्ट करता है। यह मध्य जुलाई में अपने निचले स्तर पर था, फिर अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया और अगस्त के माध्यम से खनिकों में घुमाव का संकेत बनाए रखा।
पैनल पर, हरे ऊपर की तीरें प्रत्येक खनिकों में बदलाव को चिह्नित करती हैं और लाल नीचे की तीरें प्रत्येक तकनीक की ओर वापस लौटने को, और महीनों के लाल-टिंट वाले चॉप के बाद संकेत हरा बना रहा, ठीक उसी समय जब कॉपर का दबाव बढ़ा।
फ्रीपोर्ट ने कदम से कदम मिलाते हुए, पिछले महीने में 10% से अधिक की वृद्धि की है। इसके विपरीत, कॉपर फ्यूचर्स ने केवल 6% की मामूली वृद्धि की है।
फ्रीपोर्ट के चार्ट का क्या कहना है?
तकनीकी सेटअप कहानी का समर्थन करता है। फ्रीपोर्ट ने 17 जुलाई के निचले स्तर से 10 अगस्त तक लगभग 27% की वृद्धि की। फिर यह एक तंग, गिरते समेकन में चला गया। बिक्री की मात्रा अब घट रही है, जो एक बैल ध्वज और पोल की क्लासिक स्थितियों के समान है।
$68 के ऊपर दैनिक बंद होना ब्रेकआउट की पुष्टि करेगा और, मापी गई चाल पर, लगभग 27% पोल को $87 की ओर प्रक्षिप्त करेगा। फर्श $65 है, और $63 के नीचे गिरना ध्वज को तोड़ देगा और सेटअप को $58 की ओर ठंडा कर देगा।
विश्लेषक की दृष्टि:तांबे के स्टॉक्स के लिए मामला निश्चित रूप से मजबूत है, FCX को वॉल स्ट्रीट का समर्थन मिला है। स्ट्रॉन्ग बाय और औसत लक्ष्य तक लगभग 13% का रास्ता सबसे अच्छे प्रमाण हैं। फिर भी, $87 का आंकड़ा चार्ट का खींचा हुआ लक्ष्य है। ईमानदार जोखिम यह है कि इस निचोड़ का एक हिस्सा व्यापारी अमेरिका के तांबे पर टैरिफ से पहले की कार्रवाई कर रहे हैं। तांबा गहराई से चक्रीय है और पूरी थिसिस को पहले फ्रीपोर्ट को $68 पार करना होगा।
निवेशकों के लिए जो सोने, चांदी या तांबे पर विचार कर रहे हैं, वह धातु जिसमें सबसे स्पष्ट एआई समर्थन हो सकता है, वह हो सकती है जो पहले से ही एक निचोड़ में है। $68 को स्पष्ट करें, और फावड़ा कुछ समय के लिए चिप्स से आगे निकल सकता है।
स्रोत: BeInCrypto
