माइकल बरी ने 30 जून को टेस्ला, एनवीडिया, कैटरपिलर, एप्लाइड मटेरियल्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र के खिलाफ एक नई शॉर्ट्स की टोकरी का खुलासा किया। कुछ ही दिनों में, बाजार के उन ही हिस्सों में से कई में गिरावट शुरू हो गई।
सेटअप: बरी की टोकरी एक सिद्धांत पर आधारित
बरी ने “ट्रेडिंग पोस्ट जून 30, 2026” शीर्षक वाले एक सबस्टैक पोस्ट में अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। उन्होंने इसे एक गर्म AI चक्र के खिलाफ एक एकल दांव के रूप में प्रस्तुत किया, न कि अलग-अलग स्टॉक चयन के रूप में। उन्होंने सेमीकंडक्टर इंडेक्स को “अतिव्यापित मूल्यांकन का एक शुद्ध रूप” कहा और अपने SOXX पुट को मार्च 2027 तक बढ़ा दिया।
उन्होंने टेस्ला पर $416.22 और कैटरपिलर पर $1,060.98 पर नए शॉर्ट्स का भी खुलासा किया, एक ऐसा स्टॉक जिसे उन्होंने पहले कभी शॉर्ट नहीं किया था, हालांकि उन्होंने वर्षों तक इसे लंबे पक्ष पर लाभदायक तरीके से ट्रेड किया।
जब बरी ने अपनी कॉल की, तब फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स पहले से ही अपने 200-दिन के मूविंग एवरेज से 65% से अधिक ऊपर ट्रेड कर रहा था। उन्होंने इस खिंचाव की तुलना डॉट-कॉम युग के दौरान देखी गई स्थितियों से की।
इसके बाद क्या हुआ
कुछ दिनों बाद, रिपोर्टें आईं कि मेटा एक व्यवसाय बना रहा है जिसे मेटा कंप्यूट कहा जाता है, ताकि अपने अधिशेष AI डेटा सेंटर क्षमता को बाहरी ग्राहकों को पट्टे पर दिया जा सके। निवेशकों ने इस कदम को संकेत के रूप में पढ़ा कि कंप्यूट आपूर्ति मांग के साथ पकड़ बना सकती है।
गुरुवार, 2 जुलाई को, फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स 6% से अधिक गिर गया, जो हाल की याद में इसका सबसे तेज एकल-दिन का गिरावट था। यह बिकवाली एशिया में सैमसंग और SK हाइनिक्स तक फैल गई और दक्षिण कोरिया के कोस्पी पर अस्थायी रूप से एक सर्किट ब्रेकर को ट्रिगर किया।
मेमोरी और स्टोरेज नामों को सबसे कठिन झटके लगे। SanDisk पिछले पांच सत्रों में लगभग 20% गिर गया। Seagate और Micron भी आपूर्ति के अधिक होने के डर से गिर गए क्योंकि Samsung और SK Hynix नई क्षमता बढ़ा रहे हैं। Micron की बुनियादी बातें मजबूत बनी हुई हैं, वित्तीय तीसरी तिमाही में राजस्व साल दर साल 346% बढ़ा है। फिर भी, स्टॉक ने 2026 के लाभ का एक हिस्सा वापस दे दिया है।
Tesla उसी गुरुवार को 7.5% गिर गया, जो लगभग एक साल में इसका सबसे खराब एकल सत्र है। गिरावट तब आई जब Tesla ने Q2 में 480,126 वाहनों की डिलीवरी की रिपोर्ट की, जो वॉल स्ट्रीट के सहमति अनुमान से काफी ऊपर है। व्यापारियों ने इस वृद्धि को एक समाचार बेचने के अवसर के रूप में लिया। रिपोर्ट से पहले चार सत्रों में स्टॉक पहले ही 13% से अधिक बढ़ चुका था।
एक संयोग जो देखने लायक है, अभी तक एक निर्णय नहीं है
इनमें से कोई भी यह साबित नहीं करता कि Burry की शॉर्ट बास्केट ने इन आंदोलनों का कारण बनी। चिप की बिक्री Meta की कंप्यूट-लीज़िंग योजनाओं से जुड़ी है। Tesla की गिरावट उसके डिलीवरी रिपोर्ट के चारों ओर एक क्लासिक समाचार बेचने के पैटर्न के साथ मेल खाती है, न कि किसी भी उत्प्रेरक से जो सीधे Burry से संबंधित हो।
फिर भी, समय महत्वपूर्ण है। Burry की बास्केट ने लगभग हर नाम को छुआ है जो अब दबाव में है। Caterpillar, जो उनका पहला शॉर्ट है, अभी भी 53 के ट्रेलिंग प्राइस-टू-अर्निंग्स अनुपात पर व्यापार कर रहा है।
चाहे यह Burry के लिए सही करने की शुरुआत को चिह्नित करता है, या बस कुछ खींची गई मूल्यांकन के लिए एक कठिन सप्ताह है, यह स्पष्ट होना चाहिए जब Tesla का 22 जुलाई का लाभ और AI कैपेक्स टिप्पणी का अगला दौर आएगा।
स्रोत: BeInCrypto
