टेस्ला, अल्फाबेट, और आईबीएम सभी बुधवार के समापन घंटी के बाद दूसरी तिमाही के लाभ की रिपोर्ट करेंगे। विकल्प व्यापारियों को तीनों से बड़े एकल-दिन के उतार-चढ़ाव के लिए तैयार रहना होगा।
हालिया इतिहास नसों को समझाता है। अल्फाबेट की अंतिम रिपोर्ट ने अपेक्षा से लगभग दोगुना स्टॉक को हिलाया। आईबीएम की जुलाई की चेतावनी ने एक दिन में इसके मूल्य का एक चौथाई मिटा दिया।
टेस्ला विकल्प एक वर्ष में उनके सबसे चौड़े लाभ के आंदोलन को मूल्यांकित करते हैं
टेस्ला (TSLA) विकल्प शुक्रवार तक लगभग 5.6% के आंदोलन की ओर इशारा करते हैं, बुधवार सुबह के ऑप्शनचार्ट्स डेटा के अनुसार। यह एक सप्ताह बाद 7.4% तक बढ़ता है। डॉलर के संदर्भ में, व्यापारी स्टॉक को $356 और $399 के बीच गिरने की उम्मीद कर रहे हैं।
यह एक व्यापक रेंज है। टेस्ला ने अपनी अंतिम चार रिपोर्टों के बाद औसतन केवल 4.4% का आंदोलन किया है, CNBC के अनुसार।
कई व्यापारी गिरावट के लिए तैयार हैं। पुट विकल्प, जो तब भुगतान करते हैं जब स्टॉक गिरता है, शुक्रवार की समाप्ति में कॉल्स की तुलना में अधिक हैं। सबसे बड़े दांव वर्तमान मूल्य से काफी नीचे की स्ट्राइक पर हैं।
CNBC विकल्प विश्लेषक माइक खौव ने स्टॉक के खिलाफ लगभग $550 मिलियन के शुद्ध दांव की गणना की। यह वही $550 मिलियन का विकल्प दांव है जो चार्ट विश्लेषक कार्टर वर्थ की मंदी की कॉल का समर्थन करता है।
BeInCrypto का टेस्ला लाभ पूर्वावलोकन मार्जिन और रोबोटैक्सी अपडेट को देखने के लिए चीजें बताता है।
अल्फाबेट और आईबीएम के लाभ विपरीत जोखिम प्रोफाइल दिखाते हैं
अल्फाबेट (GOOGL) विपरीत व्यापार है। विकल्प 5% के आंदोलन की कीमत लगाते हैं, और बुलिश कॉल्स की संख्या पुट्स की तुलना में लगभग पांच गुना है।
व्यापारी अप्रैल को याद करते हैं। एलेफाबेट ने प्रति शेयर $5.11 कमाए जबकि वॉल स्ट्रीट ने लगभग $2.65 की उम्मीद की थी। स्टॉक 10% बढ़ गया और $421 बिलियन का मूल्य जोड़ा, जो एक दिन में दूसरा सबसे बड़ा लाभ है, ब्लूमबर्ग के अनुसार।
गूगल की आय पूर्वानुमान बादल वृद्धि और एआई खर्च को पहले परीक्षण के रूप में इंगित करता है।
आईबीएम अजीब है। उसने पहले ही 14 जुलाई को अपने आंकड़े जारी कर दिए थे। राजस्व $17.2 बिलियन आया, जो पूर्वानुमानों से कम था। उस दिन स्टॉक ने अपने मूल्य का एक चौथाई खो दिया, जो रिकॉर्ड पर इसका सबसे खराब गिरावट है, सीएनबीसी के अनुसार।
सीईओ अरविंद कृष्ण ने बड़े सौदों को जिम्मेदार ठहराया जो तिमाही के अंत से पहले फिसल गए।
“इस तिमाही में हम असफल रहे।”
फिर भी आईबीएम के विकल्प अब तीनों में सबसे महंगे हैं। निहित अस्थिरता, अपेक्षित उतार-चढ़ाव का एक माप, शुक्रवार के लिए 86% से ऊपर है।
व्यापारी परिणामों के लिए भुगतान नहीं कर रहे हैं। वे खराब मार्गदर्शन के खिलाफ सुरक्षा के लिए भुगतान कर रहे हैं।
क्या विकल्प प्रवाह पुष्टि कर सकता है और क्या नहीं
एक चेतावनी। विकल्प डेटा गुमनाम है। यह दांव के आकार को दिखाता है, न कि किसने उन्हें बनाया। हेज फंड की स्थिति केवल प्रत्येक तिमाही के अंत के 45 दिन बाद फाइलिंग में सार्वजनिक होती है। जिम क्रैमर द्वारा रिपोर्ट से पहले तकनीकी शेयरों को छोड़ने के बाद भावना पहले से ही विभाजित थी।
अपेक्षित चालें अनुमान हैं, सीमाएँ नहीं। एलेफाबेट और आईबीएम दोनों ने इस वर्ष यह साबित किया।
स्रोत: BeInCrypto
